שישי - אנליסטים של CFRA שדרגו את מניית Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) מהחזקה לקנייה, למרות הורדה קלה של מחיר היעד ל-182 דולר מ-184 דולר. השדרוג משקף נקודת מבט של הערכת שווי, שכן המניות ירדו ב-21% במהלך ששת החודשים האחרונים, מה שמציג לדעת CFRA הזדמנות קנייה. כיום, המניה נסחרת במכפיל רווח של 9.14x עם שווי שוק של 46.19 ביליון דולר, וניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר במקצת על פי מודל השווי ההוגן הייחודי שלה.
ג'ונתן הנדשו מ-CFRA התאים את מחיר היעד ל-12 החודשים הקרובים עבור Diamondback Energy, תוך התחשבות במכפיל תזרים מזומנים תפעולי חזוי לשנת 2025. מחיר היעד החדש נקבע על 182 דולר, ירידה קלה של 2 דולר, המבוססת על מכפיל של 5.8x של תזרים המזומנים החזוי.
הערכת שווי זו נמוכה במקצת מהממוצע העתידי ארוך הטווח של החברה, כאשר ההנחה מיוחסת לחששות פוטנציאליים מגודש במידסטרים באגן פרמיאן. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים נעים בין 171 ל-255 דולר, עם דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה של 1.71 (כאשר 1 הוא קנייה חזקה ו-5 הוא מכירה חזקה).
בנוסף להתאמת מחיר היעד, CFRA עדכנה את תחזיות הרווח למניה (EPS) עבור Diamondback Energy. תחזית ה-EPS לשנת 2024 הופחתה ב-0.13 דולר ל-15.93 דולר, ותחזית ה-EPS לשנת 2025 הופחתה ב-0.24 דולר ל-16.29 דולר. למרות עדכונים אלה וחששות מאקרו-כלכליים רחבים יותר, השדרוג של CFRA מושפע מהערכת השווי הנוכחית של המניה.
הניתוח של CFRA מצביע על כך שDiamond Energy צפויה להשקיע מחדש כ-44% מתזרים המזומנים התפעולי החזוי שלה בשנת 2025, שהוא הנמוך ביותר בקרב עמיתיה. עם זאת, החברה עדיין צפויה להשיג צמיחה בייצור מעל הממוצע, בזכות הרכישה האחרונה של Endeavor Energy.
הדוח כולל גם עמדה זהירה לגבי מחירי הנפט הגולמי לשנת 2025, כאשר CFRA חוזה כי West Texas Intermediate (WTI) יעמוד בממוצע על כ-65 דולר לחבית, שהוא מתחת לרמה הנוכחית של 70 דולר לחבית. למרות זאת, CFRA מאמינה כי הגישה האסטרטגית של Diamondback Energy ממקמת את החברה להצלחה לטווח ארוך. החברה שומרת על תשואת דיבידנד בריאה של 5.25% והראתה צמיחה חזקה בהכנסות של 18.25% ב-12 החודשים האחרונים.
לתובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Diamondback Energy, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro הזמין ב-InvestingPro, המכסה מעל 1,400 מניות מובילות בארה"ב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Diamondback Energy שמרה על נוכחות חזקה בשוק.
שיחת הרווחים של החברה חשפה מיקוד אסטרטגי באמצעי חיסכון בעלויות ויעילות תפעולית. הוכרזה הוצאה הונית חזויה לשנת 2025 של 4.1 עד 4.4 ביליון דולר, במטרה לשמור על הייצור תוך ביצוע תוכנית קידוח יעילה יותר.
בנוסף, Diamondback Energy הייתה נושא למספר דירוגי אנליסטים. Roth/MKM חזרה על דירוג הקנייה שלה, תוך הדגשת מעמדה של החברה כיצרנית בעלות נמוכה באגן פרמיאן. Goldman Sachs חידשה את הכיסוי עם דירוג קנייה, תוך ציון הקצאת ההון האסטרטגית של החברה והמיזוג האחרון עם Endeavor Energy כגורמים מפתח. TD Cowen גם שמרה על דירוג קנייה עם מחיר יעד של 255 דולר, תוך הדגשת רווחי יעילות מתמשכים ותוכנית אסטרטגית להפחתת חוב בטווח הבינוני.
המנכ"ל של החברה, טרוויס סטייס, מכר לאחרונה 3,000 מניות של מניית Diamondback Energy. עסקה זו, שכנראה הייתה מכירה אוטומטית, הייתה קשורה ליחידות מניה מוגבלות או יחידות מניה מבוססות ביצועים. למרות זאת, החברה ממשיכה לשמור על ציון בריאות פיננסית "טוב", עם ציונים חזקים במיוחד במדדי רווחיות.
לבסוף, Diamondback Energy ביצעה מהלכים אסטרטגיים לשיפור יעילות העלויות וערך לבעלי המניות. זה כולל הורדת מחיר האיזון התאגידי ל-37 דולר לחבית והפחתת תוכנית הקידוח ל-18 אסדות עד 2025. החברה גם בוחנת הכנסות נוספות דרך גז טבעי ושטח פני קרקע.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Diamondback Energy ליעילות עלויות, ערך לבעלי המניות, ועמידות בפני אתגרי שוק רחבים יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.