ביום שישי, Piper Sandler עדכנה את תחזיתה לגבי סינופסיס (NASDAQ: SNPS), תוך הורדת יעד המחיר ל-655 דולר מ-670 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג Overweight למניה. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית "מצוין", אם כי 11 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה.
העדכון מגיע בעקבות הנחיית ההכנסות של החברה לשנת הכספים 2025, שנפלה מהציפיות, כולל אלו שנקבעו על ידי החברה לאחר התחשבות בהשפעות של השבוע ה-53 והמכירה של קבוצת הפתרונות האופטיים (OSG).
אמצע טווח ההנחיה של סינופסיס לשנת הכספים 2025 מדווח על 6.775 ביליון דולר, שהוא מתחת לתחזית האנליסט של 6.830 ביליון דולר. יש לציין כי ההנחיה עדיין נראית כוללת את הכנסות ה-OSG, למרות המכירה. החברה הביעה עמדה שמרנית לגבי תחזיותיה לשנת הכספים 2025, במיוחד ביחס לסין. בעוד שאין הנחיה מפורשת לתרומה של סין בשנה הבאה, סינופסיס צופה אתגרי צמיחה והוציאה את האפשרות של צמיחה מצטברת מתחזיותיה.
האנליסט הדגיש כי אם הצמיחה בסין תהיה חלשה יותר בשנה הבאה, סינופסיס עדיין יכולה להשיג צמיחה נמוכה של שתי ספרות, לא כולל את ההשפעות של השבוע ה-53 ושוק סין. עם זאת, תחזית הצמיחה המתונה הזו צפויה להכביד על המניה בתקופה הקרובה, כפי שניתן לראות בירידה של 7.74% במהלך השבוע האחרון. תחושה זו מתמתנת במקצת על ידי השיפור המתמשך הצפוי במרג'ין ה-EBIT, שצפוי להגיע ל-40% בשנה הבאה, בהמשך למרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה שעומד כבר על 81.44%.
מעוניינים בתובנות עמוקות יותר? למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-15 מדדים מרכזיים נוספים ו-ProTips עבור סינופסיס, יחד עם ניתוח פיננסי מקיף.
הדוח מציע כי הנחיית ההכנסות המופחתת, במיוחד בשל זהירות לגבי ביצועי סין, היא גורם עיקרי המשפיע על מסלול המניה בטווח הקצר. למרות זאת, עמדת החברה נשארת חיובית, בהתחשב בפוטנציאל להרחבת המרג'ין וצמיחה מחוץ לאתגרים המזוהים.
על פי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, המניה נסחרת כרגע קרוב לשווי ההוגן שלה, מה שמרמז על דינמיקת סיכון-תשואה מאוזנת.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.