ביום שלישי, Leerink Partners שמרה על דירוג Underperform למודרנה (NASDAQ:MRNA), הנסחרת כעת ב-44.26 דולר, עם יעד מחיר יציב של 31.00 דולר. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים למודרנה נעים בטווח רחב בין 31 ל-212 דולר, המשקף אי-ודאות משמעותית בתחזית השוק למניה, אשר ירדה ביותר מ-55% מתחילת השנה. החברה הביעה ספקנות גוברת לגבי הצלחת מחקר CMVictory בשלב 3 של מודרנה (NASDAQ:MRNA) על ציטומגלווירוס (CMV), אשר צפוי לקבל עדכון ביניים עד סוף 2024.
האנליסט של Leerink Partners הדגיש חששות המבוססים על עיתוי השלמת הגיוס למחקר והערות הנהלה אחרונות בכנס מתחרים בלונדון. חששות אלה מתיישבים עם תחושת שוק רחבה יותר, כאשר נתוני InvestingPro מראים כי 10 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה, בעוד החברה שומרת על מאזן חזק עם יותר מזומנים מחוב.
לפי החברה, מודרנה צופה לצבור את 81 המקרים הנדרשים כדי לעורר את ניתוח הביניים עד סוף 2024. עם זאת, קיימת אפשרות שעדכון למשקיעים לא יינתן השנה אם ועדת ניטור הבטיחות והנתונים (DSMB) תייעץ נגד חשיפת הנתונים, מה שעלול לקרות אם לא נצפית תועלת משמעותית סטטיסטית בנקודה זו.
הניתוח של Leerink מציע כי בשל האופי הזמני של היתרונות האימונולוגיים מחיסוני mRNA, הנמשכים בדרך כלל כ-4-6 חודשים, וכאשר המטופל האחרון נמצא כעת יותר מ-9 חודשים לאחר המנה האחרונה שלו, צבירת המקרים עשויה להיות די שווה בין זרועות המחקר והביקורת. חלוקה שווה זו עלולה להפחית כל תועלת נצפית מהחיסון שעשויה הייתה להיות בולטת יותר בחודשים המוקדמים כאשר רמות הנוגדנים היו גבוהות יותר.
עמדת החברה לגבי מניית מודרנה משקפת תחזית זהירה לגבי הפוטנציאל של מחקר CMVictory להדגים תועלת ברורה. היא מדגישה את האתגרים הטבועים בפיתוח חיסונים, במיוחד בהשגת יעילות לטווח ארוך. הערות האנליסט מרמזות כי השוק צריך למתן את הציפיות לתוצאות הביניים של מחקר החיסון ל-CMV עד סוף 2024. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של מודרנה, כולל 13 ProTips מפתח נוספים וכיסוי אנליסטים מקיף, בקרו ב-InvestingPro לדוח המחקר המלא.
בחדשות אחרות לאחרונה, מודרנה הייתה נושא למספר התפתחויות.
הביצועים הפיננסיים של חברת הביוטכנולוגיה ברבעון השלישי של 2024 דיווחו על הכנסות של 1.9 ביליון דולר ורווח נקי של 13 מיליון דולר. ביצועים אלה מגיעים על רקע חששות של Berenberg לגבי יכולתה של מודרנה להשיג את יעדיה הפיננסיים לטווח הבינוני, בעיקר בשל אתגרים בתחום זיכיון החיסונים הנשימתיים והוצאות גבוהות על מחקר ופיתוח.
החיסון mRESVIA של מודרנה קיבל אישור בקנדה, מה שמסמן אבן דרך משמעותית לחברה. אישור זה מגיע בעקבות האישור שלו בארצות הברית, אירופה וקטאר, המדגיש את הנוכחות הגלובלית הגדלה של מודרנה בתחום חיסוני ה-mRNA.
חברות האנליסטים Berenberg, Piper Sandler ו-TD Cowen סיפקו את נקודות המבט שלהן על מניית מודרנה. Berenberg החלה כיסוי על מודרנה עם דירוג Hold, תוך ציון קשיים פוטנציאליים לחברה בהגעה למצב של איזון. Piper Sandler, בעוד שהורידה את יעד המחיר שלה למודרנה ל-69 דולר, שמרה על דירוג Overweight, המצביע על פוטנציאל צמיחה לחברה למרות לחצי שוק בטווח הקרוב. TD Cowen גם עדכנה את יעד המחיר שלה כלפי מטה ל-55 דולר אך שמרה על דירוג Hold.
מודרנה חשפה תוכניות לשחרור שמונה חיסונים חדשים עד 2028, שלדעת אנליסטים מ-Piper Sandler יגבירו את המכירות לאחר שפל צפוי ב-2025. בנוסף, החברה מתכוונת לרכוש את קמפוס Norwood שלה תמורת 400 מיליון דולר ומצפה למספר אישורי חיסונים בשנים הקרובות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.