פייפר סנדלר זהירה לגבי מניית קראפט היינץ על רקע שיפור איטי יותר בקמעונאות

עריכהEmilio Ghigini
התפרסם 19.11.2024, 10:09
© Reuters.
KHC
-

ביום שלישי, חברת קראפט היינץ (NASDAQ:KHC) חוותה שינוי בדירוג המניה, כאשר פייפר סנדלר הורידה אותה מ"משקל יתר" ל"ניטרלי". החברה גם עדכנה את מחיר היעד עבור קראפט היינץ, והפחיתה אותו ל-35.00 דולר מהמחיר הקודם של 40.00 דולר.

ההורדה בדירוג יוחסה להיעדר השיפורים הצפויים בקמעונאות, שנחשבו תחילה כזרז לצמיחת החברה, במיוחד עם התוספת של יוזמות תוספתיות בתחום שירותי המזון.

האנליסט מפייפר סנדלר הסביר כי ההורדה בדירוג נבעה מכך שהמומנטום הקמעונאי לא התממש כפי שצפו, וההערכה היא כי כל שיפור משמעותי עדיין צפוי להיות רחוק 2-3 רבעונים.

למרות שהמניה נסחרת בשפל של 52 שבועות, החברה הביעה העדפה לראות יותר ודאות וביטחון בפוטנציאל למומנטום קמעונאי טוב יותר בארה"ב לפני שתיתן דירוג חיובי יותר.

התחזית הפיננסית של קראפט היינץ גם הותאמה, כאשר הרווח למניה המוערך לשנת 2025 הופחת מ-3.10 דולר ל-3.05 דולר, והתחזית לרווח למניה לשנת 2026 נקבעה על 3.23 דולר.

ההפחתה במחיר היעד משקפת כפולה מטרה נמוכה יותר, שעברה מכ-13 פעמים הרווח למניה לכ-11 פעמים, בהתבסס על השיפור האיטי מהצפוי במגמות הקמעונאות.

בנוסף לשינויים בתחזיות הרווח למניה ובמחיר היעד, פייפר סנדלר הזכירה את הפוטנציאל לעלייה תוספתית במגזר שירותי המזון (FS). עם זאת, הם ציינו כי פוטנציאל זה לא היה מספיק כדי לפצות על המגמות הקמעונאיות החלשות יותר שנצפו.

האנליסט סיכם באומרו כי החברה גלגלה קדימה לבסיס 2026E בתגובה להתאמות במסלול הצמיחה של המגזר הקמעונאי ובכפולות ההערכה של המניה.

בחדשות אחרות לאחרונה, קראפט היינץ דיווחה על ירידה של 2.8% במכירות נטו ל-6.38 ביליון דולר, ירידה תלולה יותר מהצפוי. זה הוביל את החברה להתאים את התחזית שלה לרווח למניה לשנת 2024, וכעת היא צופה שיהיה בקצה התחתון של הטווח שצוין קודם לכן של 3.01 עד 3.07 דולר.

בתגובה לתוצאות הפיננסיות הללו, מספר חברות אנליסטים עדכנו את עמדתן לגבי החברה. דויטשה בנק הורידה את דירוג מניית קראפט היינץ מ"קנייה" ל"החזקה", והתאימה את מחיר היעד ל-35.00 דולר.

גולדמן זאקס הפחיתה את מחיר היעד עבור קראפט היינץ ל-32.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "מכירה", בעוד TD Cowen שמרה על דירוג "החזקה" עם מחיר יעד יציב של 36.00 דולר.

בהתפתחויות בדירקטוריון, קראפט היינץ מינתה את דבי סו, מנכ"לית OpenTable, Inc., לדירקטוריון שלה, בתוקף מה-24 באוקטובר 2024. החברה גם החזירה מעל 1.5 ביליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות והאריכה את תאריך הפירעון של מתקן האשראי החוזר שלה בסך 4.0 ביליון דולר עד ה-8 ביולי 2029.

לבסוף, רשידה לה לנדה, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המשפטית והתאגידית הראשית, הודיעה על עזיבתה המיידית מקראפט היינץ. אלו הן ההתפתחויות האחרונות עבור קראפט היינץ.

תובנות InvestingPro

לאור ההורדה בדירוג של קראפט היינץ (NASDAQ:KHC) על ידי פייפר סנדלר, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי הנוכחי של החברה. למרות ההורדה בדירוג, קראפט היינץ שומרת על תשואת דיבידנד משמעותית של 5.15%, מה שמתיישב עם הטיפ של InvestingPro שהחברה "משלמת דיבידנד משמעותי לבעלי המניות". זה עשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה, גם כאשר המניה מתמודדת עם אתגרים.

יחס המחיר לרווח (מתואם) של החברה העומד על 11.64 ב-12 החודשים האחרונים מרמז על הערכה צנועה יחסית, שעשויה לקחת בחשבון את הצמיחה האיטית יותר בקמעונאות שהוזכרה בדוח האנליסט. בנוסף, יחס המחיר לערך מאזני של 0.78 מצביע על כך שהמניה נסחרת מתחת לערך המאזני שלה, מה שעשוי להציע ערך למשקיעים.

טיפ של InvestingPro מציין כי "ה-RSI מרמז שהמניה נמצאת באזור מכירת־יתר", מה שמתכתב עם האזכור במאמר שהמניה נסחרת בשפל של 52 שבועות. זה עשוי לאותת על הזדמנות קנייה פוטנציאלית למשקיעים נגדיים, אם כי חשוב לשקול את הסיבות מאחורי הביצועים האחרונים של המניה.

לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור קראפט היינץ, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2025 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ