ביום שני, UBS החלה בכיסוי מניות של Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM) עם דירוג קנייה ויעד מחיר של 78.00 $. החברה הדגישה את הצמיחה הצפויה בתפוקת אונקיות שוות ערך זהב (GEO) של החברה בכ-30% עד שנת 2028, אשר צפויה להגיע לכ-600,000 אונקיות.
תחזית הצמיחה מיוחסת לתיק הפרויקטים המגוון של Wheaton Precious Metals, הכולל תרומות מפיתוחים כמו Santo Domingo, Platreef, Blackwater ו-Kone, וכן זרמי ליבה ב-Salobo ו-Pensaquito. גיוון זה נחשב כמפחית את פרופיל הסיכון של החברה בהשוואה ל-Franco-Nevada וכורי זהב קטנים יותר עם צמיחה מרוכזת יותר.
UBS צופה עלייה של כ-30% במנית סטוק על בסיס יחס שווי תפעולי ל-EBITDA (EV/EBITDA) של 20 פעמים לשנת 2026. הערכת השווי של החברה משקפת ביטחון באסטרטגיה של Wheaton Precious Metals וביכולתה לבצע את הצמיחה הצפויה.
ביצועי המנית סטוק של החברה היו מתונים בשנתיים-שלוש האחרונות, אך תחילת הכיסוי על ידי UBS מרמזת על תחזית חיובית לעתיד. יעד המחיר של 78.00 $ למנית סטוק מייצג את הציפייה של UBS למסלול הפוטנציאלי של המנית סטוק בשנים הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Wheaton Precious Metals Corp דיווחה על רבעון שלישי חזק בשנת 2024, עם תזרימי מזומנים תפעוליים שיא של 254 מיליון $. הכנסות החברה עלו ב-38% ל-308 מיליון $, והרווח הנקי דווח על 155 מיליון $. Wheaton Precious Metals Corp נמצאת במסלול לעמוד בתחזית שלה לשנת 2024 של 550,000 עד 620,000 אונקיות שוות ערך זהב.
הוכרזו שני הסכמי זרימה אסטרטגיים, הרחבה של 100 מיליון $ לפרויקט Phoenix של Rio2 וזרם זהב חדש של 625 מיליון $ בפרויקט Kona. החברה גם הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.155 $ למנית סטוק, עלייה של 3% לעומת השנה הקודמת.
מבחינת בריאות פיננסית, ל-Wheaton Precious Metals Corp יש מאזן חזק עם 694 מיליון $ במזומן ומסגרת אשראי לא מנוצלת של 2 ביליון $. החברה צופה עלייה בייצור של כ-40% עד 2028, המונעת על ידי פרויקטים קיימים ועתידיים. אלה בין ההתפתחויות האחרונות המדגישות את פוטנציאל הצמיחה של החברה.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM) מתיישרים עם התחזית החיובית של UBS. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה ב-29.72% ב-12 החודשים האחרונים תומכת בנרטיב הצמיחה שהודגש על ידי UBS. בנוסף, מרג'ין הרווח הגולמי החזק של WPM של 80.4% מדגיש את היעילות התפעולית שלה, שעשויה להיות קריטית בניצול העלייה הצפויה של 30% בתפוקת GEO עד 2028.
טיפים של InvestingPro חושפים ש-WPM שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 14 שנים רצופות, מה שמצביע על יציבות פיננסית ומחויבות להחזר לבעל מניה. עקביות זו מתיישרת עם תיק הפרויקטים המגוון של החברה שהוזכר בדוח של UBS, ועשויה לספק זרם הכנסה יציב למשקיעים לצד עליית ערך ההון.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין ש-6 אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, מה שמאשש את העמדה החיובית של UBS לגבי המנית סטוק. קונצנזוס זה בין האנליסטים מרמז על ביטחון גובר בביצועים העתידיים של WPM.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Wheaton Precious Metals, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.