גולדמן זאקס מעלה את יעד המניה של אפלייד מטיריאלס, שומרת על המלצת קנייה על רקע התחזית

ביום שישי, גולדמן זאקס שמרה על תחזית חיובית למניות אפלייד מטיריאלס (NASDAQ:AMAT), תוך העלאת יעד המחיר של המניה ל-230 דולר מ-228 דולר ואישור מחדש של דירוג קנייה. התאמה זו מגיעה למרות ירידה של כ-6% במסחר שלאחר שעות הפעילות, אותה מייחסים האנליסטים לחששות לגבי מעורבות החברה בטכנולוגיות תהליך מיוחדות ומובילות.

הפירמה מאמינה כי אפלייד מטיריאלס נמצאת בעמדה טובה להפיק את המקסימום מהשינויים הטכנולוגיים הקרובים בתעשיית המוליכים למחצה, כולל אימוץ של ארכיטקטורות טרנזיסטור חדשות, מערכות אספקת חשמל, ואריזה מתקדמת. חידושים אלה צפויים להפוך למשמעותיים בשנת הלוח 2025 ואילך.

האנליסטים הדגישו מספר גורמים המחזקים את ביטחונם באפלייד מטיריאלס, כולל האצה בצמיחת הכנסות השירות, מסלול מרג'ין גולמי חיובי, ויצירת תזרים מזומנים חופשי והחזר לבעלי המניות עקביים של החברה. אלמנטים אלה תורמים לתחזית הפירמה על הבריאות הפיננסית והביצוע העתידי של החברה.

לאור תצפיות אלה, גולדמן זאקס ביצעה התאמות מינימליות לאומדנים הפיננסיים שלה עבור אפלייד מטיריאלס. יעד המחיר המעודכן ל-12 חודשים משקף עלייה קלה, המאותתת על אופטימיות מתמשכת בסיכויי החברה בתוך הנוף המתפתח של מגזר המוליכים למחצה.

בחדשות אחרות לאחרונה, אפלייד מטיריאלס הייתה נושא ליעדי מחיר מעודכנים על ידי פירמות האנליסטים Evercore ISI ו-Deutsche Bank. Evercore ISI הפחיתה את היעד שלה ל-250 דולר מ-260 דולר קודם לכן, תוך ציון ההערכה האטרקטיבית של החברה, תוך שמירה על דירוג Outperform. זאת בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של אפלייד מטיריאלס, שראתה הכנסות של 7.05 ביליון דולר לרבעון אוקטובר של 2024, עלייה של 4% רבעון-על-רבעון ו-5% שנה-על-שנה.

בינתיים, Deutsche Bank התאימה את יעד המחיר למניות אפלייד מטיריאלס ל-200 דולר, ירידה מ-220 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג החזקה במניה. התחזית הזהירה של הפירמה הושפעה מהוצאות מעורבות בטווח הקצר במגזר ציוד ייצור השבבים וירידה בתרומת ההכנסות מסין לאפלייד מטיריאלס.

בהתפתחויות אחרות, אפלייד מטיריאלס דיווחה על ביצועים שוברי שיאים בשנת הכספים 2024, המסמנים את השנה החמישית ברציפות של צמיחה בהכנסות וברווחים. החברה דיווחה על מכירות נטו של 27.2 ביליון דולר, עלייה של 2.5% משנה קודמת, והרווח למניה הלא-GAAP עלה ב-7.5% ל-8.65 דולר.

במבט קדימה, החברה צופה צמיחה בהכנסות ברבעון הראשון של 2025, עם צפי להכנסות של 7.15 ביליון דולר ורווח למניה לא-GAAP של 2.29 דולר. במהלך שנת הכספים, אפלייד מטיריאלס החזירה מעל 5 ביליון דולר לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את השינויים המתמשכים בתוך אפלייד מטיריאלס ותעשיית המוליכים למחצה.

תובנות InvestingPro

בהמשך לתחזית החיובית של גולדמן זאקס לאפלייד מטיריאלס (NASDAQ:AMAT), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה. נכון לנתונים האחרונים הזמינים, לאפלייד מטיריאלס יש שווי שוק משמעותי של 153.34 ביליון דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המוליכים למחצה.

יחס ה-P/E של החברה עומד על 20.73, אשר, על פי טיפים של InvestingPro, נחשב גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקצר. מדד הערכה זה מתיישר עם יעד המחיר האופטימי של גולדמן זאקס, מה שמרמז כי המשקיעים מתמחרים את פוטנציאל הצמיחה העתידי, במיוחד לאור השינויים הטכנולוגיים הצפויים בתעשיית המוליכים למחצה שהוזכרו במאמר.

טיפים של InvestingPro מדגישים גם שאפלייד מטיריאלס שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 20 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 7 שנים רצופות. ניסיון עבר זה של החזרים עקביים לבעלי המניות מאשש את ההערכה החיובית של גולדמן זאקס לגבי יצירת תזרים המזומנים החופשי ומדיניות החזר לבעלי המניות של החברה.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של אפלייד מטיריאלס.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.