ביום חמישי, Truist Securities עדכנה את תחזיתה למניות Coterra Energy (NYSE: CTRA), והעלתה את מחיר היעד ל-33.00 $ מהמחיר הקודם של 31.00 $, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניה. העדכון מגיע בתגובה להודעתה האחרונה של Coterra על רכישות שנתפסות כמחזקות את תיק הנכסים של החברה.
האנליסט של Truist Securities מאמין כי רכישות אלו הן מהלך אסטרטגי עבור Coterra, שכן הן צפויות לתת מענה לכל חשש בנוגע לאורך חיי המלאי של החברה. הנכסים הנוספים צפויים להיות תחרותיים בהקצאת ההון, מה שעשוי לתמוך בתוצאות חזקות של בארות באגן דלוואר (DEL).
המהלך האחרון של Coterra Energy הוביל את Truist Securities לעדכן את הציפיות לפעילויות הקידוח העתידיות של החברה. האנליסט מעוניין לצפות במספר הבארות שCoterra מתכננת לקדוח בכל חלקה במשחק ה-DEL, כמו גם במספר הכולל של התצורות שיהיו במטרה.
מחיר היעד המעודכן של 33 $ משקף את ההשפעה החיובית של הרכישות על התחזית הפיננסית של Coterra. הניתוח של Truist Securities מצביע על גדילה מעסקאות אלה כגורם המרכזי מאחורי העלאת מחיר היעד.
השוק יעקוב מקרוב אחר ההתקדמות התפעולית של Coterra Energy, במיוחד מבחינת התרומה של הנכסים שנרכשו לאחרונה לייצור הכולל ולביצועים הפיננסיים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Coterra Energy עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה. חברת האנרגיה הודיעה לאחרונה על רכישת נכסים בשווי 3.95 ביליון $ מ-Franklin Mountain Energy ו-Avant Natural Resources, מהלך שצפוי לחזק את נוכחותה באגן פרמיאן.
הרכישות צפויות לתרום משמעותית לנפחי הנפט בשנת 2025 וצפויות להיות יותר מ-15% גדילה לתזרים המזומנים הדיסקרציוני למניה ולתזרים המזומנים החופשי לשנים 2025-2027.
Coterra הייתה גם במוקד של מספר חברות אנליסטים, כולל Piper Sandler, Wolfe Research, וג'יי פי מורגן צ'ייס. Piper Sandler העלתה לאחרונה את מחיר היעד של Coterra ל-35 $, המשקף את שילוב הרכישות האחרונות בהערכת השווי של החברה.
Wolfe Research גם העלתה את מחיר היעד של Coterra ל-32 $, תוך ציון היעילות הפוטנציאלית מהרכישות האחרונות באגן פרמיאן. עם זאת, ג'יי פי מורגן צ'ייס הורידה את היעד ל-24 $, תוך שמירה על דירוג "משקל יתר", בעקבות עדכון המודל הפיננסי.
מבחינת ביצועים, Coterra דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי, עם הכנסה נקייה של 252 מיליון $ וייצור כולל ממוצע של 669 אלף חביות שווה ערך נפט ליום, מעל להנחיות שלהם. למרות אתגרים תפעוליים, Coterra הדגימה יעילות קידוח מוגברת ושעות שאיבת פראק, המצביעות על מחויבות לפרויקטים באיכות גבוהה והקצאת הון מושכלת.
החברה גם הדגישה את מחויבותה לבעלי המניות, החזירה 96% מתזרים המזומנים החופשי באמצעות דיבידנדים ורכישה חוזרת של מניות, וגיוונה את הכנסותיה באמצעות הסכמי מכירה חדשים של LNG. אלו הם התפתחויות אחרונות שמשקיעים צריכים לשים לב אליהן.
תובנות InvestingPro
הרכישות האחרונות של Coterra Energy והתחזית החיובית של Truist Securities נתמכות עוד יותר על ידי נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה העומד על 15.46 מרמז על הערכת שווי סבירה, במיוחד בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה מהנכסים החדשים שלה. ההכנסות של Coterra ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 5,499 מיליון $, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 70.65%, המצביע על יעילות תפעולית גבוהה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היציבות הפיננסית והמדיניות התומכת בבעלי המניות של Coterra. החברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 35 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב באופי המחזורי של סקטור האנרגיה. בנוסף, Coterra פועלת עם רמה מתונה של חוב והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמספק גמישות פיננסית לשילוב ופיתוח הנכסים שנרכשו לאחרונה.
תובנות אלו מתיישרות עם העמדה החיובית של Truist Securities לגבי המהלכים האסטרטגיים של Coterra. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת ל-7 טיפים נוספים של InvestingPro עבור Coterra Energy, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.