ביום שני, חברת Canaccord Genuity שמרה על דירוג "קנייה" למניות MP Materials (NYSE: MP) והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-23.00 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 19.00 דולר. ההתאמה משקפת הערכה אופטימית יותר לרווח העתידי של החברה לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA).
האנליסט של החברה הצדיק את העלאת היעד בציינו עדכון כלפי מעלה ביחס השווי התפעולי ל-EBITDA (EV/EBITDA) הצפוי לשנת 2026, מ-8 פעמים ל-10 פעמים. שינוי זה נעשה בתגובה לשיפור הנצפה במכפילי השווי בקרב קבוצת החברות הדומות, אשר נסחרות כעת בכ-9 פעמים ה-EV/EBITDA המוערך שלהן ל-2026.
בנוסף, האנליסט הדגיש את הפוטנציאל של MP Materials להפוך למובילה בשוק המגנטים המערבי כסיבה מרכזית ליישום מכפיל גבוה מעט יותר לחברה בהשוואה למתחרותיה. ההכרה בתחזיות הצמיחה של MP Materials הובילה לביטחון מוגבר בביצועים הפיננסיים העתידיים של החברה.
MP Materials, הנסחרת בבורסת ניו יורק, מתמחה בייצור חומרי מתכות נדירות. חומרים אלה חיוניים במגוון יישומים בתחום הטכנולוגיה המתקדמת והאנרגיה הירוקה, כולל רכבים חשמליים וטורבינות רוח, מה שממקם את החברה בשווקים אסטרטגיים עם ביקוש גובר.
מחיר היעד המעודכן מייצג עלייה משמעותית ומאותת על המשך התחזית החיובית של האנליסט לגבי MP Materials, כאשר החברה שואפת להפיק את המקסימום מההזדמנויות שלה בתחום המתכות הנדירות.
בחדשות אחרות לאחרונה, MP Materials הציגה ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם רווח למניה מותאם של $(0.12), שעלה על הערכת BMO Capital של $(0.19). החברה גם השיגה ייצור שיא של 13.7 קילוטון (kt) של תחמוצת מתכת נדירה (REO) ו-478 טון של ניאודימיום-פרסאודימיום (NdPr), המסמן עלייה משמעותית בהשוואה לשנה שעברה.
בעקבות זאת, BMO Capital העלתה את מחיר היעד של MP Materials ל-19.50 דולר, תוך שמירה על דירוג "ביצוע שוק" למניה.
נתוני המכירות של החברה ברבעון השלישי היו חזקים, עם 9.7kt של REO ו-404t של NdPr שנמכרו במהלך הרבעון. המחירים שהושגו עבור REO ו-NdPr היו 4,425 דולר לטון ו-47 דולר לקילוגרם, בהתאמה. בנוסף, MP Materials דיווחה על עלייה של 20% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ושיפור ב-EBITDA המותאם.
במבט קדימה, MP Materials מגבירה את פעילות השלב 2 שלה וצופה להשיג מרג'ין זיקוק חיובי בתחילת 2025. החברה גם צופה לשמור על מרג'ין גולמי וייצור יציב של תחמוצת NdPr ברבעון הרביעי עקב תחזוקה מתוכננת.
יתר על כן, MP Materials שואפת להתחיל ייצור מתכות עד סוף השנה במתקן שלה בפורט וורת' ולהתחיל בהסמכות לקוחות למגנטים עד סוף 2024. אלה בין ההתפתחויות האחרונות שמשכו את תשומת לבם של האנליסטים.
תובנות InvestingPro
כדי להעשיר את הניתוח של MP Materials, הבה נתייחס לנתונים נוספים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 3.18 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתחום חומרי המתכות הנדירות. MP Materials הציגה ביצועים חזקים לאחרונה, עם תשואה כוללת של 75.04% במחיר במהלך שלושת החודשים האחרונים, בהתאמה לתחזית האופטימית של האנליסט.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי MP Materials נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שתומך בהחלטת האנליסט להעלות את מחיר היעד. תנועות מחיר המניה של החברה מצוינות כתנודתיות למדי, דבר שעל המשקיעים לקחת בחשבון בעת שקילת מחיר היעד החדש של 23.00 דולר.
ראוי לציין שבעוד שהאנליסט אופטימי, טיפים של InvestingPro מציינים כי האנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, וצפוי כי הרווח הנקי ירד. זה מנוגד לתחזית החיובית ומדגיש את החשיבות של שקילת נקודות מבט מרובות בעת הערכת הזדמנויות השקעה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור MP Materials, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.