ביום שני, BofA Securities עדכנה את התחזית שלה למניית Fortis Healthcare Ltd (FORH:IN), והעלתה את יעד המחיר ל-715 רופי הודי מהיעד הקודם של 680 רופי הודי. החברה שמרה על המלצת קנייה למניית ספקית שירותי הבריאות.
ההתאמה מגיעה בעקבות הביצועים הפיננסיים האחרונים של Fortis Healthcare, אשר תאמו את ציפיות BofA Securities מבחינת הכנסות ועלו על התחזיות ב-EBITDA ב-10%, כפי שדווח בשוק.
השיפור במדדים הפיננסיים יוחס לביצועים של מגזרי בתי החולים והאבחון. Fortis Healthcare ראתה עלייה בתפוסה ל-72% בהשוואה ל-69% ברבעון המקביל אשתקד, מה שתרם לצמיחה של 14% בהכנסות מבתי חולים.
יתר על כן, שולי ה-EBITDA הגיעו ל-21.5%. האנליסט ציין כי Agilus, פלטפורמת הטכנולוגיה של החברה, מציגה צמיחה הדרגתית בהכנסות, וההתרחבות ברווחיות של 540 נקודות בסיס ברבעון האחרון הייתה גבוהה באופן בלתי צפוי.
BofA Securities מאמינה כי המאמצים המתמשכים של Fortis Healthcare לסגור את הפער ברווחיות מול מתחריה, הן במגזר בתי החולים והן במגזר האבחון, ימשיכו להניע הערכה מחדש חיובית של המניה. פתרון ההתדיינויות המשפטיות התלויות ועומדות, כאשר הדיונים צפויים להסתיים בתוך החודש והתוצאות צפויות כמה חודשים לאחר מכן, צפוי גם הוא לתרום להערכת שווי החברה.
האנליסט חזר על המלצת הקנייה ל-Fortis Healthcare, תוך הבעת ביטחון במסלול הצמיחה של החברה ובשיפורים התפעוליים. יעד המחיר המעודכן המבוסס על סכום החלקים (SoTP) משקף את הערכת האנליסט למגזרי העסקים הבודדים של החברה ואת ערכם הקולקטיבי להערכת השוק הכוללת של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.