ביום שישי, BMO Capital Markets עדכנה את תחזיתה לגבי MP Materials (NYSE: MP), חברת כרייה מובילה של מתכות נדירות. הפירמה העלתה את מחיר היעד למנית החברה ל-19.50 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 18.50 דולר. התאמה זו מגיעה בעקבות הודעת MP Materials על ביצועיה הפיננסיים ברבעון השלישי, אשר עלו על הציפיות.
MP Materials דיווחה על רווח למניה מתואם של (0.12) דולר ברבעון השלישי של 2024, שהיה טוב יותר מהערכת BMO Capital של (0.19) דולר והקונצנזוס של Visible Alpha של (0.14) דולר. ביצוע זה נחשב חיובי על ידי האנליסט ב-BMO Capital.
החברה השיגה ייצור שיא של 13.7 קילוטון (kt) של תחמוצות מתכות נדירות (REO) בריכוז, עלייה משמעותית של 28% בהשוואה לשנה שעברה. בנוסף, MP Materials ייצרה 478 טון של ניאודימיום-פרסאודימיום (NdPr), מעל לציפיות BMO Capital של 11.5kt של REO ו-408t של NdPr. נתוני המכירות היו גם הם חזקים, עם 9.7kt של REO ו-404t של NdPr שנמכרו במהלך הרבעון.
המחירים שהושגו עבור REO ו-NdPr במהלך הרבעון היו 4,425 דולר לטון ו-47 דולר לקילוגרם, בהתאמה. נתונים אלה מייצגים עלייה של 6% ברבעון עבור REO וירידה קלה של 2% עבור NdPr. המחירים המדווחים היו מעט טובים יותר ממה ש-BMO Capital העריכה.
במבט קדימה, MP Materials ממשיכה בהרחבת פעילות השלב 2 שלה. החברה ציינה כי היא מצפה להשיג מרג'ין זיקוק חיובי בתחילת 2025, שהוא אבן דרך משמעותית בהתקדמות התפעולית שלה. האנליסט שמר על דירוג Market Perform למניה, המציין עמדה ניטרלית לגבי ביצועי המניה העתידיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, MP Materials חשפה ביצועים שוברי שיאים ברבעון השלישי של 2024. החברה דיווחה על עליות משמעותיות בייצור תחמוצות מתכות נדירות (REO) ותחמוצת NdPr, עם עלייה של 15% בייצור REO ועלייה משמעותית של 76% בייצור תחמוצת NdPr. הישג זה מגיע למרות סביבת המחירים המאתגרת בשוק. הבריאות הפיננסית של החברה הציגה גם היא צמיחה חזקה, עם עלייה של 20% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ושיפור ב-EBITDA המתואם.
MP Materials הודיעה גם על תחזית חיובית, וצופה לשמור על מרג'ין ברוטו וייצור יציב של תחמוצת NdPr ברבעון הרביעי בשל תחזוקה מתוכננת. מצב המזומנים של החברה בסוף הרבעון השלישי דווח על כ-866 ביליון דולר, עם חוב נטו של 94 ביליון דולר.
לנוכח התפתחויות אלה, האנליסטים נשארים קשובים. אזכורים בולטים כוללים את זיכוי המס לייצור מתקדם 45X, שצפוי לשפר את התחזיות הפיננסיות של החברה. יתר על כן, MP Materials מכוונת לייצור מתכות עד סוף השנה במתקן שלה בפורט וורת' ולהתחיל בהסמכות לקוחות למגנטים עד סוף 2024.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של הביצועים האחרונים של MP Materials ואת התחזית של BMO Capital, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף. שווי השוק של החברה עומד על 3.12 ביליון דולר, המשקף את מעמדה המשמעותי בסקטור כריית המתכות הנדירות. למרות נתוני הייצור החיוביים שהוזכרו במאמר, טיפים של InvestingPro מדגישים שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית, כאשר הרווח הנקי צפוי לרדת גם כן.
מעניין לציין ש-MP Materials הציגה ביצועי שוק חזקים לאחרונה, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואת מחיר של 17.53% בחודש האחרון ותשואה מרשימה של 82.13% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם אזכור העלאת מחיר היעד למניה על ידי BMO Capital במאמר.
שני טיפים מרכזיים של InvestingPro מספקים תובנה נוספת: החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. גורמים אלה עשויים לתרום ליכולתה של MP Materials לנווט את האתגרים הפיננסיים הצפויים תוך המשך הרחבת פעילותה התפעולית.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור MP Materials, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.