ביום שישי, DA Davidson עדכנה את עמדתה לגבי מניות ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), משנה את הדירוג מ"קנייה" ל"ניטרלי", תוך העלאת מחיר היעד ל-60 דולר מ-57 דולר קודם לכן. גמירת דעת זו הגיעה בעקבות דוח הרווח של ACI Worldwide לרבעון השלישי, שהציג עלייה של 24% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ועלייה משמעותית של 61% ב-EBITDA המתואם, מעל לציפיות האנליסט.
הצמיחה המשמעותית של החברה בזכויות בעלות רישיון תוכנה בעלות מרג'ין גבוה, שרשמה עלייה של 98% בהשוואה לשנה שעברה, הודגשה כגורם מפתח לביצועים החיוביים. צמיחה זו מיוחסת לפעילות חידוש גבוהה בקרב בסיס הלקוחות של החברה.
למרות התוצאות החזקות הללו, DA Davidson מאמינה כי עליית הערך המשמעותית במחיר המניה של ACI Worldwide, שעלתה ב-140% במהלך השנה האחרונה, כבר משקפת את תחזיות הצמיחה המשופרות של החברה.
האנליסט מ-DA Davidson הביע ביטחון במסלול של ACI Worldwide, צופה צמיחה חזקה ומרג'ינים חזקים במהלך השנתיים עד שלוש הקרובות. עם זאת, מחיר המניה הנוכחי נחשב כמשקף רבות מהתחזית האופטימית הזו, מה שהוביל לדירוג המתוקן הניטרלי.
הביצועים האחרונים של ACI Worldwide מרמזים על סיכום תפעולי איתן, כאשר החברה השיגה תוצאות כספיות טובות יותר מהצפוי. העלאת מחיר היעד ל-60 דולר, מ-57 דולר, מצביעה על אמונה בערך החברה, אם כי עם דירוג שמרני יותר בהתחשב בעלייה המרשימה של המניה במהלך שנים עשר החודשים האחרונים.
בחדשות אחרות לאחרונה, ACI Worldwide דיווחה על צמיחה חזקה לרבעון השלישי שלה. החברה רשמה עלייה של 24% בסך ההכנסות, שהגיעו ל-452 מיליון דולר, ועלייה משמעותית של 61% ב-EBITDA המתואם ל-167 מיליון דולר.
מגזר הבנקאות הוביל צמיחה זו, עם עלייה של 72% בתשלומים בזמן אמת. ביצועים חיוביים אלה הובילו את ACI Worldwide להעלות את תחזית ההכנסות השנתית שלה לשנת 2024 לטווח שבין 1.567 ביליון דולר ל-1.601 ביליון דולר, ואת ה-EBITDA המתואם לטווח שבין 433 מיליון דולר ל-448 מיליון דולר.
יתר על כן, החברה הביעה ביטחון בצינור המכירות שלה לשנת 2025, עם תוכניות לספק הנחיות נוספות בפברואר. ACI Worldwide גם הדגישה כי Payments Hub שלה מתקרב להשלמה, עם יישומי פיילוט צפויים ברבעון השני של 2025.
למרות התרומות המינימליות הנוכחיות מבנקים בינוניים וסביבה רגולטורית מחמירה באירופה, ACI נשארת אופטימית לגבי שינויים רגולטוריים פוטנציאליים בעקבות הבחירות האחרונות בארה"ב. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצועים החזקים של ACI Worldwide ואת מיקומה האסטרטגי בשוק התשלומים הגלובלי.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של ACI Worldwide מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. התוצאות הכספיות החזקות של החברה משתקפות בביצועי השוק שלה, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת מרשימה של 142.13% במחיר המניה במהלך השנה האחרונה. זה מתיישר עם התצפית של DA Davidson על עליית ערך של 140% במניה.
הצמיחה החזקה של החברה מוכחת עוד יותר על ידי צמיחת ההכנסות שלה של 13.31% ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה רבעונית חזקה במיוחד של 24.44% בהכנסות ברבעון השלישי של 2024. זה תואם את העלייה של 24% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה שהוזכרה במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-ACI Worldwide יש ציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות כספית חזקה. בנוסף, החברה נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.22, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית למרות העלייה האחרונה במחיר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור ACI Worldwide, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הכספי של החברה ודינמיקת השוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.