ביום שישי, Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) קיבלה שדרוג בדירוג המניה מ-BofA Securities, מ"ניטרלי" ל"קנייה". החברה גם העלתה את מחיר היעד למניות Teledyne ל-550 $ מהמחיר הקודם של 450 $. התאמה זו משקפת תחזית אופטימית יותר לגבי ביצועי החברה בעתיד.
השדרוג מבוסס על הציפייה ש-Teledyne הגיעה לנקודה הנמוכה במחזור העסקים שלה, במיוחד במגזר הדימות הדיגיטלי (DI). BofA Securities צופה פוטנציאל עלייה עם התאוששות השוק, ומדגישה את הזדמנויות המרג'ין המשמעותיות הנובעות ממאמצי צמצום העלויות במגזר ה-DI. החברה גם מציינת את היתרונות הפוטנציאליים כאשר שווקי האוטומציה התעשייתית מתחזקים מחדש.
BofA Securities מציינת כי בעוד שלא צפויה תפנית פתאומית, התנאים מוכנים לחזרה לצמיחה. החברה אופטימית לגבי הסיכויים של Teledyne, כולל חזרה לפעילות מיזוגים ורכישות, יחד עם שווקים ארוכי מחזור חזקים. שילוב זה נתפס כיוצר הזדמנות קנייה טובה למשקיעים.
מחיר היעד המעודכן של 550 $ מבוסס על כפולה יחסית של 1.2 למדד S&P 500 על הרווח המוערך של Teledyne לשנת 2026, עלייה מהכפולה הקודמת של 1.0 על אומדן הרווח לשנת 2025. הרציונל המפורט מאחורי השינויים ברווח למניה (EPS) ניתן למצוא בעמוד 3 של דוח BofA Securities.
בעוד שהדוח חיובי לגבי התחזית של Teledyne, חשוב לציין כי מידע זה מיועד למטרות דיווח עובדתי בלבד, ואין לפרש אותו כהמלצה או ייעוץ השקעות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Teledyne Technologies Incorporated עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה העסקית. החברה הודיעה לאחרונה על הסכמתה לרכוש עסקי אלקטרוניקה נבחרים בתחום התעופה והחלל וההגנה מ-Excelitas Technologies Corp. תמורת 710 מיליון דולר.
רכישה זו צפויה להרחיב את תיק המוצרים של Teledyne עם אופטיקה מתקדמת המשמשת ביישומים צבאיים שונים ומתגים מוליכים למחצה במתח גבוה. העסקה צפויה להסתיים בתחילת 2025.
Teledyne גם דיווחה על מכירות שיא ברבעון השלישי של שנת 2024, בעקבות ביקוש גבוה בסקטורי ההגנה, החלל והאנרגיה. למרות ירידה במכירות הדימות הדיגיטלי, הביצועים הפיננסיים של החברה נותרו איתנים, עם רכישה חוזרת של מניות בסך 354 מיליון דולר וצבר הזמנות שיא בעקבות הזמנות שעלו על המכירות ברבעון הרביעי ברציפות.
החברה צופה צמיחה מתונה במכירות ברבעון הרביעי של 2024 וסיפקה תחזית הכנסות זהירה של 5.624 ביליון $ לשנה על רקע אי-ודאויות גלובליות.
אנליסטים מ-Jefferies ו-TD Cowen הראו תחזית חיובית לחברה, ושדרגו את מחירי היעד שלהם ל-Teledyne ל-550 $ ו-500 $ בהתאמה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הגישה הפרואקטיבית של Teledyne לצמיחה והתרחבות, כולל נכונות להוציא 2 עד 3 ביליון $ על חברות קטנות יותר.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של BofA Securities מתיישב עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. Teledyne Technologies (NYSE:TDY) נסחרת כעת בקרבת שיא 52 השבועות שלה, עם תשואה חזקה של 16.45% ב-3 החודשים האחרונים. ביצועים אלה תומכים בדעתה של BofA שהחברה עשויה להיות מוכנה לצמיחה.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-Teledyne יש יחס מחיר לרווח של 24.09, שהוא גבוה יחסית לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב. הערכה זו עשויה לשקף את ציפיות השוק לביצועי החברה בעתיד, כפי שהודגש בשדרוג של BofA.
שתי טיפים רלוונטיים מ-InvestingPro שכדאי למשקיעים לשקול הם:
1. הנכסים הנזילים של Teledyne עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמצביע על מצב כספי חזק שעשוי לתמוך בצמיחה עתידית ובפעילות מיזוגים ורכישות פוטנציאלית.
2. החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, כאשר אנליסטים חוזים המשך רווחיות השנה.
תובנות אלה משלימות את התחזית האופטימית של BofA לגבי מחזור העסקים והזדמנויות המרג'ין של Teledyne. למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק הקשר נוסף למיקום השוק ופוטנציאל הצמיחה של Teledyne.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.