ביום שישי, גולדמן זאקס חידשה את הכיסוי על מניית Dominion Resources, Inc. (NYSE: D) עם דירוג ניטרלי ומחיר יעד של 61.00 דולר. הכיסוי מגיע בעקבות התפתחויות עסקיות משמעותיות, כולל השלמת מכירת עסקי חברת ההפצה המקומית של הגז (LDC) של דומיניון וחלק של 50% בפרויקט הרוח הימית של וירג'יניה החופית (CVOW), לצד הערכת תוצאות הרבעון השלישי של החברה.
המוסד הפיננסי הכיר בפוטנציאל לצמיחה בווירג'יניה, שם פועלת דומיניון, וציין הזדמנויות לצמיחת עומס ואפשרות להגדלת הערכות ההוצאות ההוניות בתחום התשתיות. למרות גורמים חיוביים אלה, האנליסט הביע זהירות בשל ההערכה של דומיניון, שעלתה על ממוצע הכיסוי של החברה ב-9% על בסיס 12 החודשים האחרונים (LTM).
גולדמן זאקס מחפשת ראיות נוספות לניהול אפקטיבי של דומיניון, במיוחד בנוגע לתחזית האסטרטגית והפיננסית החדשה שלה, הכוללת יעדי מאזן. החברה גם עוקבת מקרוב אחר התקדמות פרויקט הרוח הימית של דומיניון, שהוא גורם משמעותי בכיוון האסטרטגי של החברה.
דוח האנליסט מציע תשואה כוללת של 10% למחיר היעד ל-12 חודשים של 61 דולר, שהוא מעט מתחת לתשואה הכוללת הממוצעת של 13% הצפויה עבור יקום הכיסוי של החברה. הערכה זו משקפת את נקודת המבט המדודה של האנליסט על ביצועי המניה העתידיים לאור עסקאות עסקיות אחרונות ותנאי השוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, Dominion Energy פרסמה את דוח הרווחים לרבעון השלישי, וחשפה רווחים תפעוליים של 0.98 דולר למניה, מעל הערכות BMO Capital והקונצנזוס. חברת האנרגיה גם עידנה את תחזית הרווחים לשנת 2024 המלאה, וצמצמה את הטווח ל-2.68-2.83 דולר מהטווח הקודם של 2.62-2.87 דולר, תוך שמירה על נקודת האמצע ב-2.75 דולר. בנוסף, Dominion Energy אישרה את תחזית הרווחים שלה לשנת 2025, ושמרה על טווח של 3.25 עד 3.54 דולר, עם נקודת אמצע של 3.40 דולר.
BMO Capital Markets התאימה את התחזית שלה על Dominion Energy, והפחיתה את מחיר היעד של החברה על המניה ל-59.00 דולר מ-60.00 דולר הקודמים, תוך שמירה על דירוג ביצועי שוק. מחיר היעד המעודכן הזה משקף את הערכת השוק של החברה וניתוח סכום החלקים, המצביע על תחזית ניטרלית לגבי ביצועי המניה הפוטנציאליים.
מבחינת התקדמות תפעולית, Dominion Energy הדגישה את התגובה שלה להוריקן הלן ואת התקדמות פרויקט הרוח הימית של וירג'יניה החופית. החברה גם ציינה צמיחה בחיבורי מרכזי נתונים, וצופה לחבר 16 מרכזי נתונים חדשים ב-2024. יתר על כן, Dominion Energy השלימה בהצלחה יוזמות משמעותיות להפחתת חוב, והפחיתה 21 ביליון דולר בחוב על פני שש עסקאות.
התפתחויות אחרונות אלה מדגימות את מחויבותה של Dominion Energy לניהול בריאותה הפיננסית, קידום פרויקטים מרכזיים, ותגובה לאתגרים במגזר האנרגיה. עם זאת, צפוי כי עלויות מימון מוגדלות וסגירה מוקדמת של שותפות הרוח הימית של וירג'יניה החופית ישפיעו על רווחי הרבעון הרביעי. למרות אתגרים אלה, המיקוד של החברה באנרגיה נקייה ואמינות המערכת, לצד שותפויות אסטרטגיות, מאותת על כוונתה לנווט במורכבויות של מגזר האנרגיה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של גולדמן זאקס, נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי של Dominion Resources. שווי השוק של החברה עומד על 47.57 ביליון דולר, עם יחס P/E של 21.05, מה שמרמז על הערכה מתונה ביחס לרווחים. תשואת הדיבידנד של דומיניון של 4.71% נכון לנקודת הנתונים האחרונה מתיישבת עם ההיסטוריה של החברה של תשלומי דיבידנד עקביים, שטיפים של InvestingPro מדגישים כי נשמרו במשך 42 שנים רצופות.
בעוד שגולדמן זאקס מביעה זהירות בשל הביצועים העודפים האחרונים של דומיניון, נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של מחיר מתחילת השנה של 25.21%, המצביעה על אמון משקיעים חזק. ביצועים אלה ראויים לציון במיוחד בהתחשב בנטל החוב המשמעותי של החברה, כפי שמצוין באחד הטיפים של InvestingPro.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Dominion Resources, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. תובנות אלה עשויות לספק הקשר בעל ערך להערכת הפרספקטיבות העתידיות של החברה לאור המהלכים האסטרטגיים האחרונים שלה והעמדה הניטרלית של גולדמן זאקס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.