מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 948,770 269,580 1,106,540 1,150,320 1,587,880 גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +124.05% -71.59% +310.47% +3.96% +38.04% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 393,540 491,280 607,050 667,020 696,210 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 222,030 265,720 297,820 403,030 508,320 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 154,040 12,160 194,420 276,610 319,690 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 179,160 -499,580 7,250 -196,340 63,660
מזומנים מהשקעות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -725,200 -1,424,090 -1,101,030 -912,350 -1,143,010 גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +23.77% -96.37% +22.69% +17.14% -25.28% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -765,170 -1,058,370 -1,001,450 -1,409,880 -1,528,830 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 9,640 23,190 31,370 91,860 153,070 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 30,330 -388,910 -130,950 405,670 232,750
מזומנים מפעילות מימון
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,410 1,019,040 172,890 104,550 -166,460 גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -104.55% +4,110.39% -83.03% -39.53% -259.22% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 537,600 332,110 593,430 671,340 696,100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 250,950 - - 311,980 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 286,650 332,110 593,430 359,360 696,100 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -192,410 -1,179,430 -516,250 -304,650 -628,310 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -296,810 -88,460 - -252,930 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -192,410 -882,620 -427,790 -304,650 -375,380 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 190 132,150 397,670 400 70 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45,920 -39,210 -42,970 -50,830 -60,890 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -324,870 1,773,420 -258,990 -211,710 -173,430 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 230 240 9,410 -17,660 7,200
שינוי נטו במזומנים
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 198,390 -135,230 187,810 324,860 285,610 יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 110,810 309,200 173,970 361,780 686,640 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 309,200 173,970 361,780 686,640 972,250 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 254,636.55 -1,930,102.3 90,346.25 -520,890 -424,771.25 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +130.81% -857.98% +104.68% -676.55% +18.45% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2.64 -6.12 0.6 -1.65 0.29