🏃 נצלו מוקדם את המבצע לבלאק פריידיי. קבלו עכשיו עד 55% הנחה על InvestingPro!למימוש המבצע

(HD) הום דיפו

ניו יורק
מטבע USD
403.08
-5.21(-1.28%)
סגור
מסחר מאוחר
403.60+0.52(+0.13%)

תזרים מזומנים - HD

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
01/02
2016
31/01
2017
29/01
2018
28/01
2019
03/02
2020
02/02
2021
31/01
2022
30/01
2023
29/01
2024
28/01
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,68718,83916,57114,61521,172
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.97%+37.64%-12.04%-11.8%+44.86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,24212,86616,43317,10515,143
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,2962,5192,8622,9753,247
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa435431595637694
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2863,023-3,319-6,1022,088
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,653-10,170-2,969-3,140-4,729
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.81%-283.34%+70.81%-5.76%-50.61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,678-2,463-2,566-3,119-3,226
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7,780-421--1,514
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa257318-2111
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,798-2,983-19,120-10,993-15,443
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13.94%+72.37%-540.97%+42.51%-40.48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,4207,9334,0146,9421,995
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,035--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,4207,9332,9796,9421,995
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,435-3,846-1,532-3,526-1,271
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-365-974--1,035-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,070-2,872-1,532-2,491-1,271
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa280326337264323
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,965-791-14,809-6,696-7,951
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,958-6,451-6,985-7,789-8,383
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-140-154-145-188-156
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11976-34-683
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3555,762-5,5524141,003
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7782,1337,8952,3432,757
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,1337,8952,3432,7573,760
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,507.2514,230.8811,582.137,786.7515,104.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.89%+67.28%-18.61%-32.77%+93.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.42%5.63%3.63%3.55%5.06%
במיליוני USD (פרט לנתונים לפי מניה) *