מבצע סייבר מאנדיי: עד 60% הנחה על InvestingProלמימוש המבצע

(COVTY) Covestro ADR

שוקי OTC
מטבע USD
30.39
-0.03(-0.10%)
סגור

תזרים מזומנים - COVTY

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,3831,2342,193970997
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.79%-10.77%+77.71%-55.77%+2.78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5524591,616-272-198
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa720749813879836
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa578913
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-201109946013
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa126-91-343-106333
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-838-1,769-1,995-477-925
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142.2%-111.1%-12.78%+76.09%-93.92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-910-704-764-832-765
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6611212
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11--1,469--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51-312655
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26-1,068215328-217
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6681,204-96564-639
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117656-755549-573
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8657481,4046491,198
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7481,4046491,198625
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa149.25182.25838.13514.25209.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.16%+22.11%+359.88%-38.64%-59.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.37%9.35%23.94%3.72%4.20%
במיליוני EUR (פרט לנתונים לפי מניה) *