🥇 הכלל הראשון בהשקעות? לדעת מתי לחסוך! עד 55% הנחה על InvestingPro לפני בלאק פריידיילמימוש המבצע

(APPL) אפל

ורשה
מטבע PLN
908.50
-11.50(-1.25%)
מידע המוצג בעיכוב

תזרים מזומנים - APPL

דוח תזרים מזומנים מתקדם
צמצם הכל
סיום התקופה:
2015
26/09
2016
24/09
2017
30/09
2018
29/09
2019
28/09
2020
26/09
2021
25/09
2022
24/09
2023
30/09
2024
28/09
מזומנים מפעילות שוטפת
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa80,674104,038122,151110,543118,254
גידול במזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
פחת והפחתות, סה"כ
הפחתה של חיובים דחויים, סה"כ
פריטים אחרים שלא במזומן, סה"כ
שינוי בנכסים תפעוליים אחרים נטו
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16.26%+28.96%+17.41%-9.5%+6.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,41194,68099,80396,99593,736
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,05611,28411,10411,51911,445
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,5172,98510,0448,6069,422
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,690-4,9111,200-6,5773,651
מזומנים מהשקעות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,289-14,545-22,3543,7052,935
גידול במזומנים מהשקעות
הוצאות הון
מכירת רכוש וציוד קבוע
רכישות במזומן
מימושים
פעילויות השקעה אחרות
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-109.35%-239.12%-53.69%+116.57%-20.78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,309-11,085-10,708-10,959-9,447
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,524----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,544-3,460-11,64614,66412,382
מזומנים מפעילות מימון
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,820-93,353-110,749-108,488-121,983
גידול במזומנים מפעילות מימון
חוב מונפק כולל
חובות קצרי טווח שהונפקו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שהונפקו, סה"כ
חוב נפרע כולל
חובות קצרי טווח שנפרעו, סה"כ
חובות ארוכי טווח שנפרעו, סה"כ
הנפקה של מניות רגילות
רכישה חוזרת של מניות רגילות
הנפקה של מניות בכורה
רכישה חוזרת של מניות בכורה
דיבידנד ששולם על מניות רגילות ומניות בכורה
דיבידנד מיוחד ששולם
פעילויות מימון אחרות
התאמות לשער חליפין של מט"ח
התאמות שונות לתזרים מזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.57%-7.52%-18.63%+2.04%-12.44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,09121,4159,4205,2283,960
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,0223,955-3,960
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,09120,3935,4655,228-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,592-8,750-9,543-15,129-9,958
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-963---3,978-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,629-8,750-9,543-11,151-9,958
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,992-92,527-95,625-82,981-100,390
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,081-14,467-14,841-15,025-15,234
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa754976-160-581-361
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
שינוי נטו במזומנים
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,435-3,860-10,9525,760-794
יתרת מזומנים לתחילת תקופה
יתרת מזומנים לסוף תקופה
תזרים מזומנים חופשי ממונף
גידול בתזרים מזומנים חופשי ממונף
תשואת תזרים מזומנים חופשי
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,45138,80034,59824,20530,737
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,01634,94023,64629,96529,943
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,387.3873,29592,047.1384,638.13110,846
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+40.72%+21.37%+25.58%-8.05%+30.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.80%
במיליוני USD (פרט לנתונים לפי מניה) *