מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

משקיעים בסחורות? עכשיו הזמן למכור פלטינה ולקנות קפה

מאת רון אייכלסחורות06.12.2021 15:31
il.investing.com/analysis/article-200433467
משקיעים בסחורות? עכשיו הזמן למכור פלטינה ולקנות קפה
מאת רון אייכל   |  06.12.2021 15:31
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

| ד"ר רון אייכל, אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון |

החוזה העתידי: פלטינה (Platinum)

שער אחרון: 930.75 דולר (נכון ליום שני, 6 בדצמבר 2021)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: מכירה

קו תמיכה: 813.97 דולר

קו התנגדות: 1,103.75 דולר


ניתוח טכני - פלטינה
ניתוח טכני - פלטינה

| המלצת מכירה לפלטינה

המתכת מסוג פלדיום צפויה לרשום את ירידת המחיר השנתית הראשונה מזה שש שנים. חברתה, הפלטינה, מתכוננת להפסד ראשון זה שלוש שנים. שתי המתכות מתנהגות במנוגד לחוזקה הכוללת של מגזר הסחורות, הנמצא במסלול המדהים ביותר מאז 2016. 

ההשפעה השלילית על הביקוש לשתי המתכות, היא תוצאה של המחסור העולמי בשבבי מוליכים למחצה. זו השפיעה מאוד על סנטימנט המשקיעים. עם זאת, הפלטינה, לעומת זאת, הצליחה השנה טוב יותר מפלדיום. נכון לסוף השבוע, החוזים העתידיים על פלטינה עמדו על 928.1 דולר לאונקיה, ירידה של כ-14% מראשית השנה. זאת כאשר מחיר הפלטינה עלה בשנה שעברה ביותר מ-10%, שנה שנייה של עלייה רצופה.

ההפסדים השנה עבור שתי המתכות מופיעים בניגוד למדד הסחורות - S&P GSCI, המורכב מ-24 חוזים עתידיים סחירים. המדד עלה מראשית השנה ביותר מ-29% השנה, בדרך לרווח השנתי הגדול ביותר זה חמש שנים. 

גם בהתחשב במחסור בשבבי מוליכים למחצה, הפלטינה משמשת בעיקר בממירים קטליטיים למכוניות דיזל, ובעולם יש הרבה יותר כלי רכב קלים בנזין מאשר דיזל. ההערכות הן ששוק הכרייה צפויה להתאושש ממשבר הקורונה וכך גם שוק הרכב. כתוצאה מכך, ההערכות הן שהביקוש לפלטינה צפוי לעלות ב-14% במגזר הרכב,      וב-26% במגזר התעשייתי השנה. עם זאת עקב עלייה בייצור ישנה הערכה לכך שהשוק יתאפיין בעודף היצע, אך תוך אי ודאות גבוהה. 

טכנית, הסחורת נמצאת בעמדת מכירה חזקה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא שלילי. קו התמיכה נמצא ברמה של 813.97 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 1,103.45 דולר.

החוזה העתידי: קפה (KC1)

שער אחרון: 243.35 דולר (נכון ליום שני, 6 בדצמבר 2021)

המלצת קולמקס לשבוע הקרוב: קנייה

קו תמיכה: 231.94 דולר

קו התנגדות: 251.94 דולר

ניתוח טכני - קפה
ניתוח טכני - קפה

| המלצת קנייה לקפה

מחירי הקפה הגיעו לאחרונה לשיא של 10 שנים, ואנליסטים רבים צופים שהלחץ בשוק יימשך לפחות עד 2023. כך, חוזי קפה למסירה בדצמבר נסחרו בראשית השבוע בבורסה בניו יורק במחיר של 234 דולר. לקראת סוף השבוע המחיר נסק לכדי 246 דולר, המהווים את המחיר הגבוה ביותר מאז 2011, כאשר הסחורה שברה את רף ה-300 דולר. בשנה האחרונה היו שורה של אירועים (קורונה, ברזיל) אשר הביאו לעלייה משמעותית במחיר הפולים וכעת השאלה היא עד כמה המכשולים הללו יוותרו במבט קדימה. 

אירועי מזג האוויר השליליים צפויים להמשיך ולהשפיע על התשואה בהמשך השנה, כמו גם ב-2022 ואולי אפילו ב-2023.

לצד מזג האוויר הגרוע, למגבלות האספקה העולמיות הייתה השפעה מהותית על שוק הקפה מכיוון שהיצרנים והקולים - החברות שמזקקות את הקפה למוצר שאנו שותים - ממוקמים לרוב במדינות שונות. אי הוודאות בשוק נובעת גם מיצוא מדינות כמו אתיופיה, שנמצאת על סף מלחמת אזרחים, וויאטנם, שרואה עלייה במקרי הקורונה. כל אלו עלולים לפגוע בייצור.

אם לא די בכך, אזי מחיר הקפה הושפע לאחרונה גם מההתייקרות המשמעותית שנרשמה במחירי ההובלה הימית. 

יתר על כן, יש לזכור כי בעשור האחרון מקור האספקה  העולמי היה 2 מדינות ברזיל ווייטנאם. כלומר, אם יש נזק באחת או שתיים מהמדינות האלה, כפי שהיה בשנה האחרונה, השוק יכנס באחת לסחרור. גם אם מדינות אחרות ייכנסו לשוק כמו אתיופיה, נדרש בערך שנתיים לייצרני קפה להגיב לשינוי במחיר ולשתול יותר זרעים.

בהתאם, ניתן בהחלט לצפות כי המחירים יישארו גבוהים ותנודתיים.

טכנית, הסחורה נמצאת בעמדת קנייה לשבוע הקרוב. אינדיקטור המומנטום הוא חיובי. קו התמיכה נמצא ברמה של 231.94 דולר. קו ההתנגדות נמצא ברמה של 251.94 דולר.

הכותב הוא אנליסט ראשי בקולמקס שוקי הון. עבודת ניתוח זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ או שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. המידע, הפרטים, הדעות ומסקנות עורך עבודת הניתוח, כפי שאלה מפורטים בעבודת ניתוח זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה מראש או בכלל. עבודת ניתוח זו היא על דעת עורך עבודת הניתוח בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. עבודת ניתוח זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם.

משקיעים בסחורות? עכשיו הזמן למכור פלטינה ולקנות קפה
 

מאמרים נוספים

Shlomi IO
נחושת - זינוק בעליה?! מאת Shlomi IO - 06.10.2017

היי,מומנטום נוכחי : אתמול, הנחושת פרצה תבנית ראש וכתפיים ("אישור ללונג" בקו כחול מקווקו), תבנית שנוצרה במהלך שלושת השבועות האחרונים.קצת היסטוריה :המתכת נמצאת בעליה כשנה ועשרה...

משקיעים בסחורות? עכשיו הזמן למכור פלטינה ולקנות קפה

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל